易方达中证500ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/25 12:34:13
易方达中证500ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中证500ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中证500ETF（510580）截至3月22日，最新市场表现：单位净值0.7365，累计净值1.1349，最新估值0.7365。
易方达中证500ETF今年以来下降12.91%，近一月下降7.08%，近三月下降12.6%，近一年收益7.09%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证500ETF（510580）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%、0.02%等，持仓市值25.4万、25.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.15万，所有者权益合计10.96亿，负债和所有者权益总计11.02亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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