大摩健康产业混合最新净值是多少?(3月22日)

南方财富网 2022/03/25 09:34:56

大摩健康产业混合最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日大摩健康产业混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值2.7320,最新市场表现:单位净值2.7320,净值增长率跌2.53%,最新估值2.803。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.11亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.73元,期末单位基金资产净值3.87元。

基金详情介绍

该基金全名是摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金,以下简称大摩健康产业混合,该基金成立于2016年6月30日,基金规模为9530万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2560万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理,基金经理是王大鹏。

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