中银中证100ETF联接A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/24 02:14:14
中银中证100ETF联接A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的3月22日中银中证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中证100ETF联接A（009479）截至3月22日，累计净值0.8273，最新公布单位净值0.8273，净值增长率涨0.09%，最新估值0.8266。
该基金成立以来下降17.27%，今年以来下降12.58%，近一月下降6.92%，近一年下降18.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银中证100ETF联接A收入合计负146.04万元：利息收入5.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元，债券利息收入4.32万元。投资收益56.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益5.39万元，基金投资收益50.95万元，债券投资收益4247.4元。公允价值变动亏210.02万元，其他收入1.45万元。
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