南方上证380ETF最新净值跌幅达0.23%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/23 19:16:14

南方上证380ETF最新净值跌幅达0.23%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日南方上证380ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证380ETF截至3月22日市场表现:累计净值2.0388,最新公布单位净值2.0388,净值增长率跌0.23%,最新估值2.0434。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1419.94万元,基金本期净收益盈利1252.87万元,期末单位基金资产净值2.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方上证380ETF收入合计1516.25万元:利息收入5720元,其中利息收入方面,存款利息收入5688.4元,债券利息收入31.6元。投资收益1864.54万元,公允价值变动亏349.09万元,其他收入2218.92元。

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