3月14日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
3月14日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月14日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)截至3月14日，累计净值1.2022，最新单位净值1.2022，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2157。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比17.50%，债券占净比4.05%，现金占净比1.47%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金行业配置合计为17.50%，同类平均为58.88%，比同类配置少41.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.05%）、采矿业（0.78%）、交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均分别为42.61%、2.36%、2.10%，比同类配置分别为少27.56%、少1.58%、少1.41%。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
投诉