3月15日国泰中证计算机主题ETF累计净值为1.0978元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/16 21:13:29

3月15日国泰中证计算机主题ETF累计净值为1.0978元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月15日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日,国泰中证计算机主题ETF(512720)累计净值1.0978,最新公布单位净值1.0978,净值增长率跌3.93%,最新估值1.1427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.09亿元,基金本期净收益盈利1339.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计304.67万,所有者权益合计8.54亿,负债和所有者权益总计8.57亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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