招商中证银行指数基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/13 10:04:23
招商中证银行指数基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商中证银行指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1597，累计净值1.2874，最新估值1.1531，净值增长率涨0.57%。
自基金成立以来收益30.12%，今年以来下降1.73%，近一年下降7.47%，近三年收益19.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级（161723）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.34%、0.66%、0.01%等，持仓市值2212.19万、1080.86万、11.19万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商中证银行指数分级（161723）基金资产配置详情如下，合计净资产18.28亿元，股票占净比93.73%，债券占净比6.13%，现金占净比1.00%。
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