国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/12 22:26:47
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至3月11日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式截至3月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0400，累计净值1.0400，最新估值1.0404，净值增长率跌0.04%。
基金一年来收益详情
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式今年以来收益0.51%，近一月下降0.06%，近三月收益0.86%，近一年收益3.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式收入合计2945.73万元：利息收入2225.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入9569.65元，债券利息收入2184.31万元。投资亏932.99万元，其中投资收益方面，债券投资亏932.99万元。公允价值变动收益1653.12万元。
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