中欧短债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/12 15:52:33

中欧短债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中欧短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月11日,该基金最新公布单位净值1.0165,累计净值1.1825,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0166。

中欧短债债券C基金成立以来收益10.03%,今年以来收益0.45%,近一月收益0.01%,近一年收益2.82%,近三年收益8.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中欧短债债券C(006562)持有债券:债券21深圳地铁SCP005(债券代码:012102772)、债券21国开01(债券代码:210201)、债券19中银金融债01(债券代码:1922049)等,持仓比分别2.89%、2.61%、2.43%等,持仓市值3亿、2.7亿、2.52亿等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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