泰达宏利宏达混合A最新净值跌幅达0.47%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/02/25 02:03:41

泰达宏利宏达混合A最新净值跌幅达0.47%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月24日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合A截至2月24日市场表现:累计净值1.6790,最新单位净值1.4890,净值增长率跌0.47%,最新估值1.496。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利905.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值3.52亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

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2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为25.77%,同类平均为62.25%,比同类配置少36.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.55%,同类平均45.99%,比同类配置少30.44%;金融业行业基金配置5.29%,同类平均5.32%,比同类配置少0.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.19%,同类平均2.26%,比同类配置少1.07%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,泰达宏利宏达混合A(000507)基金资产配置详情如下,合计净资产3.48亿元,股票占净比25.77%,债券占净比74.37%,现金占净比0.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,泰达宏利宏达混合A(000507)持有债券:债券国电投06、债券21泸州窖SCP002、债券21厦翔业SCP018、债券21中车G1等,持仓比分别4.51%、4.50%、4.50%、4.49%等,持仓市值3003万、2998.8万、3001.8万、2990.7万等。

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