[基金]泰达宏利宏达混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？

泰达宏利宏达混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/25 02:03:41

泰达宏利宏达混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月24日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合A截至2月24日市场表现：累计净值1.6790，最新单位净值1.4890，净值增长率跌0.47%，最新估值1.496。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利905.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.52亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为25.77%，同类平均为62.25%，比同类配置少36.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.55%，同类平均45.99%，比同类配置少30.44%；金融业行业基金配置5.29%，同类平均5.32%，比同类配置少0.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.19%，同类平均2.26%，比同类配置少1.07%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利宏达混合A（000507）基金资产配置详情如下，合计净资产3.48亿元，股票占净比25.77%，债券占净比74.37%，现金占净比0.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合A（000507）持有债券：债券国电投06、债券21泸州窖SCP002、债券21厦翔业SCP018、债券21中车G1等，持仓比分别4.51%、4.50%、4.50%、4.49%等，持仓市值3003万、2998.8万、3001.8万、2990.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。