2月24日光大保德信岁末红利债券C最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/25 01:31:09

2月24日光大保德信岁末红利债券C最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月24日光大保德信岁末红利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信岁末红利债券C基金截至2月24日,最新公布单位净值1.0583,累计净值1.2445,最新估值1.058,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3273.57元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,光大保德信岁末红利债券C(000490)基金资产配置详情如下,合计净资产700万元,债券占净比114.74%,现金占净比11.39%。

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