2021年第二季度光大保德信安和债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月19日光大保德信安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A(003109)基金资产配置详情如下,合计净资产17.91亿元,股票占净比13.14%,债券占净比114.21%,现金占净比5.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A基金行业配置合计为13.14%,同类平均为12.55%,比同类配置多0.59%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.20%)、金融业(3.54%)、科学研究和技术服务业(1.76%),同类平均分别为8.84%、1.96%、0.67%,比同类配置分别为少1.64%、多1.58%、多1.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华泰证券、邮储银行、平安银行,占期初基金资产净值比例分别为0.21%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为1188.36万元、158.2万元、156.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国建筑(601668)本期累计卖出金额为2127.29万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;燕京啤酒(000729)本期累计卖出金额为526.5万元,占期初基金资产净值比例为0.10%;三花智控(002050)本期累计卖出金额为480.87万元,占期初基金资产净值比例为0.09%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A(003109)持有股票基金:贵州茅台(600519)、工商银行(601398)、海尔智家(600690)、药明康德(603259)等,持仓比分别2.49%、1.94%、1.76%、1.17%等,持股数分别为2.44万、744.94万、120.57万、13.69万,持仓市值4465.2万、3471.42万、3152.87万、2091.83万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A(003109)持有债券:债券17华电股MTN001、债券光大转债、债券19广州金控MTN002等,持仓比分别6.24%、0.16%、5.68%等,持仓市值1.12亿、282.63万、1.02亿等。
基金2020年利润
截至2020年,光大保德信安和债券A收入合计4.28亿元:利息收入2.11亿元,其中利息收入方面,存款利息收入386.71万元,债券利息收入1.97亿元。投资收益2.52亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.13亿元,债券投资收益负6728.88万元,股利收益608.89万元。公允价值变动收益负3633.3万元,其他收入94.91万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。