兴业嘉瑞6个月定开债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/30 15:03:44
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月13日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券A截至1月13日市场表现：累计净值1.2294，最新公布单位净值1.0102，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0098。
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金成立以来收益25.7%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.74%，近一年收益4.94%，近三年收益12.88%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A收入合计2896.01万元：利息收入2477.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入2456.86万元。投资亏12.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏12.84万元。公允价值变动收益431.48万元。
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