2021年第三季度嘉实安益混合基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/01/30 15:02:27

2021年第三季度嘉实安益混合基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实安益混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合截至1月14日市场表现:累计净值1.327,最新单位净值1.27,最新估值1.27。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实安益混合(003187)基金资产配置详情如下,合计净资产2.22亿元,股票占净比0.53%,债券占净比106.75%,现金占净比0.54%。

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为8.0390,累计净值8.5790;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.9990,累计净值8.5390;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.9750,累计净值8.5150等。

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