2021年第三季度嘉实安益混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/30 15:02:27
2021年第三季度嘉实安益混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实安益混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安益混合截至1月14日市场表现：累计净值1.327，最新单位净值1.27，最新估值1.27。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比0.53%，债券占净比106.75%，现金占净比0.54%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.0390，累计净值8.5790；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9990，累计净值8.5390；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9750，累计净值8.5150等。
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