[基金]1月17日招商上证消费80ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月17日招商上证消费80ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/30 14:51:55

1月17日招商上证消费80ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月17日招商上证消费80ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商上证消费80ETF（510150）最新单位净值0.7287，累计净值2.8819，最新估值0.7265，净值增长率涨0.3%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2511.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值7.3亿元，期末单位基金资产净值0.86元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF基金行业配置合计为99.47%，同类平均为77.28%，比同类配置多22.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.25%）、科学研究和技术服务业（9.29%）、租赁和商务服务业（7.87%），同类平均分别为50.81%、3.20%、1.90%，比同类配置分别为多23.44%、多6.09%、多5.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF（510150）基金资产配置详情如下，合计净资产8.13亿元，股票占净比99.47%，现金占净比0.66%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF（510150）持有债券：债券南银转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值20.6万、13.7万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。