1月19日招商核心价值混合最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日招商核心价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商核心价值混合截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值1.9439,累计净值2.1886,最新估值1.9517,净值增长率跌0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值11.76亿元,期末单位基金资产净值2.22元。
基金2020年利润
截至2020年,招商核心价值混合收入合计6.9亿元:利息收入245.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.35万元,债券利息收入168.8万元。投资收益4.32亿元,公允价值变动收益2.55亿元,其他收入33.45万元。
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