1月19日天弘安盈一年持有债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月19日天弘安盈一年持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安盈一年持有债券A(012049)截至1月19日,累计净值1.0667,最新单位净值1.0667,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0652。
基金季度利润
天弘安盈一年持有债券A(012049)成立以来收益6.12%,今年以来下降0.7%,近一月下降0.37%,近三月收益2.33%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘安盈一年持有债券A(012049)基金资产配置详情如下,股票占净比15.70%,债券占净比92.98%,现金占净比2.30%,合计净资产20.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘安盈一年持有债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为9.18%、2.44%、1.14%,同类平均分别为8.80%、1.95%、1.03%,比同类配置分别为多0.38%、多0.49%、多0.11%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,天弘安盈一年持有债券A(012049)持有股票中国石化(占0.91%):持股为425.85万,持仓市值为1899.29万;中信证券(占0.83%):持股为68.76万,持仓市值为1738.25万;川投能源(占0.81%):持股为117.7万,持仓市值为1691.35万等。
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