国泰CES半导体芯片ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/14 17:40:28
国泰CES半导体芯片ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰CES半导体芯片ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰CES半导体芯片ETF（512760）截至1月13日，最新公布单位净值1.3682，累计净值2.7364，最新估值1.3943，净值增长率跌1.87%。
国泰CES半导体ETF（512760）近一周下降4.48%，近一月下降14.41%，近三月下降2.28%，近一年收益3.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF（512760）持有债券：债券江丰转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值280.98万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰CES半导体ETF收入合计30.34亿元：利息收入484.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.57万元，债券利息收入6682.03元。投资收益10.57亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.32亿元，债券投资收益950.43万元，股利收益1586.48万元。公允价值变动收益19.62亿元，其他收入1025.61万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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