1月14日方正富邦添利纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/15 03:19:33
1月14日方正富邦添利纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
方正富邦添利纯债债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0059，累计净值1.0679，最新估值1.0058，净值涨0.01%。
方正富邦添利纯债债券A（基金代码：007311）成立以来收益6.93%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.29%，近一年收益3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）持有债券：债券20国开07、债券19国开14、债券19齐鲁银行绿色金融债、债券21国开01等，持仓比分别15.02%、15.01%、9.02%、8.96%等，持仓市值1.51亿、1.51亿、9062.1万、9005.4万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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