[基金]1月14日添富盈润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日添富盈润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/15 01:59:38

1月14日添富盈润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日添富盈润混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.4157，累计净值1.4157，最新估值1.4149，净值增长率涨0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富盈润混合C基金（004947）持有债券20招证G3（占5.27%），持仓市值为3025.5万；债券20沪城01（占5.23%），持仓市值为3002.7万；债券20中石化MTN003（占5.18%），持仓市值为2970.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富盈润混合C（004947）基金资产配置详情如下，股票占净比21.67%，债券占净比86.16%，现金占净比2.24%，合计净资产5.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富盈润混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.22%，同类平均42.88%，比同类配置少28.66%；金融业行业基金配置2.13%，同类平均5.78%，比同类配置少3.65%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.13%，同类平均1.70%，比同类配置少0.57%。

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