1月14日招商中债1-5年进出口行债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 02:17:30
1月14日招商中债1-5年进出口行债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日招商中债1-5年进出口行债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商中债1-5年进出口行债券A最新公布单位净值1.0258，累计净值1.1083，最新估值1.0259，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1061.93万元，基金本期净收益盈利724.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中债1-5年进出口行债券A收入合计1709.21万元：利息收入1572.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.1万元，债券利息收入1543.56万元。投资收益10.42万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.42万元。公允价值变动收益103.54万元，其他收入22.58万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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