1月11日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A累计净值为1.2937元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 13:02:58
1月11日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A累计净值为1.2937元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2937，累计净值1.2937，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2965。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.43亿，未分配利润1.79亿，所有者权益合计9.22亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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