2021年第二季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月10日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）基金资产配置详情如下，股票占净比9.72%，债券占净比4.87%，现金占净比4.03%，合计净资产54.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置5.92%，同类平均5.61%，比同类配置多0.31%；制造业行业基金配置3.44%，同类平均41.53%，比同类配置少38.09%；采矿业行业基金配置0.24%，同类平均3.17%，比同类配置少2.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国银行（601988），占期初基金资产净值比例为14.42%，本期累计买入金额为3亿元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为3.31%，本期累计买入金额为6885.89万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计买入金额为6086.74万元；宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计买入金额为5690.78万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国银行本期累计卖出金额为2.25亿元，占期初基金资产净值比例为10.82%；潍柴动力本期累计卖出金额为7002.22万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；宝钢股份本期累计卖出金额为5819.35万元，占期初基金资产净值比例为2.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）持有股票基金：农业银行（601288）、中国银行（601988）、天齐锂业（002466）等，持仓比分别3.81%、2.10%、0.70%等，持股数分别为7012.23万、3726.66万、37.23万，持仓市值2.06亿、1.14亿、3781.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.82%、0.97%、0.91%等，持仓市值9815.45万、5254万、4921.83万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1321.28万，所有者权益合计46.59亿，负债和所有者权益总计46.72亿。

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