1月14日中银聚享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 17:09:22
1月14日中银聚享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银聚享债券A基金截至1月14日，累计净值1.0413，最新市场表现：公布单位净值1.0413，净值跌0.01%，最新估值1.0414。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，期末基金资产净值2463.17万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5009.36万，未分配利润108.29万，所有者权益合计5117.66万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
景顺长城中证500ETF近1月来在同类基金中下降29名（1月14日）
南方财富网
2022年IGBT芯片相关概念股有哪些，IGBT芯片概念股一览
南方财富网
射频芯片上市公司有哪些？射频芯片受益上市公司一览
南方财富网
景顺长城中证500ETF近1月来在同类基金中下降29名（1月14日）
南方财富网
1月14日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长租公寓上市公司龙头股票有哪些？长租公寓概念股一览表
南方财富网
预浸料概念上市公司有哪些？预浸料上市公司股票一览
南方财富网
1月14日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
休闲装概念股有哪些？休闲装板块股票名单，有你的股票吗？
南方财富网
1月14日华泰柏瑞鸿利中短债E基金近三月以来收益1.03%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年猪瘟疫苗概念股名单，猪瘟疫苗股票概念有哪些？
南方财富网
1月14日永赢智益纯债三个月债券基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长城稳利债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
a股节能隔热保温材料利好股有哪些？哪些节能隔热保温材料板块个股受利好？
南方财富网
长城稳利债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
鹏华丰宁债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年IGBT芯片相关概念股有哪些，IGBT芯片概念股一览
南方财富网
射频芯片上市公司有哪些？射频芯片受益上市公司一览
南方财富网
景顺长城中证500ETF近1月来在同类基金中下降29名（1月14日）
南方财富网
长租公寓上市公司龙头股票有哪些？长租公寓概念股一览表
南方财富网
预浸料概念上市公司有哪些？预浸料上市公司股票一览
南方财富网
1月14日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
休闲装概念股有哪些？休闲装板块股票名单，有你的股票吗？
南方财富网
1月14日华泰柏瑞鸿利中短债E基金近三月以来收益1.03%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年猪瘟疫苗概念股名单，猪瘟疫苗股票概念有哪些？
南方财富网
1月14日永赢智益纯债三个月债券基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月14日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
a股节能隔热保温材料利好股有哪些？哪些节能隔热保温材料板块个股受利好？
南方财富网
长城稳利债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网