申万菱信消费增长混合最新净值跌幅达0.48%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/15 17:12:42
申万菱信消费增长混合最新净值跌幅达0.48%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日申万菱信消费增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.677，累计净值2.995，最新估值1.685，净值增长率跌0.48%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2142.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5.01亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.62%）、科学研究和技术服务业（10.09%）、农、林、牧、渔业（4.28%），同类平均分别为43.17%、2.39%、0.56%，比同类配置分别为多34.45%、多7.70%、多3.72%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合（310388）基金资产配置详情如下，股票占净比94.09%，债券占净比0.14%，现金占净比6.87%，合计净资产4.03亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，申万菱信消费增长混合（310388）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值54.79万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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