1月12日海富通集利债券累计净值为1.0364元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 06:51:38
1月12日海富通集利债券累计净值为1.0364元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日海富通集利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.0364，累计净值1.0364，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0363。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利871.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元：利息收入1018.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元，其他收入18.26万元。
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