2021年第二季度中银鑫利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银鑫利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月12日中银鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比17.09%，债券占净比69.91%，现金占净比1.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A基金行业配置合计为17.09%，同类平均为58.22%，比同类配置少41.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为8.79%、2.02%、1.73%，同类平均分别为41.06%、2.14%、5.84%，比同类配置分别为少32.27%、少0.12%、少4.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银鑫利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：丽珠集团（000513）、恩华药业（002262）、完美世界（002624），占期初基金资产净值比例分别为3.38%、2.05%、2.00%，本期累计买入金额分别为1823.52万元、1105.06万元、1079.25万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万孚生物、生益科技、新宙邦、中信证券，本期累计卖出金额分别为1817.84万元、1006.13万元、976.93万元、960.95万元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、1.87%、1.81%、1.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有股票韵达股份（占1.06%）：持股为45.8万，持仓市值为881.65万；大华股份（占0.96%）：持股为33.79万，持仓市值为801.5万；川投能源（占0.57%）：持股为32.69万，持仓市值为469.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A基金（002535）持有债券19国开03（占10.97%），持仓市值为9112.5万；债券20国开07（占6.05%），持仓市值为5030万；债券21国开02（占6.05%），持仓市值为5028万；债券21国债01（占2.77%），持仓市值为2301.84万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。