[基金]2021年第三季度南方宁利一年债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度南方宁利一年债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/13 06:50:41

2021年第三季度南方宁利一年债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月12日南方宁利一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方宁利一年债券基金截至1月12日，最新单位净值1.0163，累计净值1.0653，最新估值1.0161，净值涨0.02%。

南方宁利一年债券成立以来收益6.67%，近一月收益0.68%，近一年收益4.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方宁利一年债券（008780）基金资产配置详情如下，债券占净比118.31%，现金占净比0.85%，合计净资产6.12亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。