[基金]华泰柏瑞MSCIETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

华泰柏瑞MSCIETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 20:07:42

华泰柏瑞MSCIETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月11日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）最新市场表现：公布单位净值1.5003，累计净值1.8943，最新估值1.5134，净值增长率跌0.87%。

华泰柏瑞MSCIETF联接A今年以来下降3.18%，近一月下降4.79%，近三月下降1.42%，近一年下降1.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）基金资产配置详情如下，合计净资产5.46亿元，股票占净比2.46%，债券占净比0.00%，现金占净比5.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.23%），同类平均51.53%，比同类配置少50.3%；金融业（0.58%），同类平均16.76%，比同类配置少16.18%；采矿业（0.12%），同类平均5.74%，比同类配置少5.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为62.01万元；神农集团（605296），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为3.19万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6.22万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。