汇安嘉诚债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:05:51
汇安嘉诚债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月11日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，汇安嘉诚债券A最新公布单位净值1.0949，累计净值1.1474，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0951。
汇安嘉诚一年封闭债券A（基金代码：007609）成立以来收益15.16%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.29%，近一年收益5.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.56亿，未分配利润2509.21万，所有者权益合计4.81亿。
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