[基金]华泰柏瑞中证500ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华泰柏瑞中证500ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 20:04:34

华泰柏瑞中证500ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日华泰柏瑞中证500ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值0.9155，最新市场表现：单位净值1.8175，净值增长率跌0.74%，最新估值1.8311。

基金分红

华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5740万元，基金总3204万份额，上市流通3204万份额，共分红1次，累计分红0.024元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值15.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.12%，同类平均51.77%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.01%，同类平均6.29%，比同类配置多0.72%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均16.98%，比同类配置少11.81%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。