1月11日招商安博混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 07:28:47
1月11日招商安博混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商安博混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，招商安博混合A最新单位净值2.1682，累计净值2.1682，最新估值2.1936，净值增长率跌1.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利767.66万元，期末基金资产净值1.95亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计261.92万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.57亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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