招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 07:28:29
招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商中债-1-3年国开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债-1-3年国开债A（008813）市场表现：截至1月11日，累计净值1.0519，最新单位净值1.0111，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0109。
基金分红
招商中债-1-3年国开债A基金成立于2020年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8140万元，基金总8083万份额，上市流通8083万份额，共分红5次，累计分红0.0408元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商中债-1-3年国开债A收入合计2355.92万元：利息收入1558.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入268.78万元，债券利息收入747.9万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益742.15万元，其他收入55.02万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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