交银纯债债券发起C最新净值是多少？（1月11日）
南方财富网 2022/01/12 07:18:15
交银纯债债券发起C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月11日交银纯债债券发起C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0782，累计净值1.3582，净值增长率涨0.02%，最新估值1.078。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.21万元，基金本期净收益盈利130.61万元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金简称交银纯债债券发起C，该基金成立于2012年12月19日，基金规模为1990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1857万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是魏玉敏等。
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