金鹰添祥中短债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 08:00:18
金鹰添祥中短债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰添祥中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1133，累计净值1.1333，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1128。
金鹰添祥中短债A（006389）成立以来收益13.53%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.41%，近三月收益1.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债A（006389）持有债券：债券19国开03、债券21国开03、债券20农发07、债券19农发03等，持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%、10.67%等，持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万、2007.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润1685.73万，所有者权益合计2.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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