1月10日交银均衡成长一年混合A最新单位净值为1.1898元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月10日交银均衡成长一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银均衡成长一年混合A截至1月10日市场表现:累计净值1.1898,最新公布单位净值1.1898,净值增长率跌0.81%,最新估值1.1995。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银均衡成长一年混合A(010936)基金资产配置详情如下,合计净资产80.15亿元,股票占净比72.43%,债券占净比0.17%,现金占净比27.55%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银均衡成长一年混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(45.00%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.00%)、交通运输、仓储和邮政业(4.86%),同类平均分别为42.19%、2.55%、2.69%,比同类配置分别为多2.81%、多2.45%、多2.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银均衡成长一年混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:天际股份(002759)、浦发银行(600000)、腾讯控股(00700),本期累计买入金额分别为6688.15万元、6834.31万元、1.96亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。