光大保德信永鑫混合C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 19:13:35
光大保德信永鑫混合C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，光大保德信永鑫混合C最新公布单位净值4.254，累计净值4.505，最新估值4.252，净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利143.19万元，基金本期净收益盈利127.25万元，期末基金资产净值1.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2717.53万，所有者权益合计8.18亿，负债和所有者权益总计8.45亿。
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