2021年第二季度银河君耀混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月7日银河君耀混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银河君耀混合A(519623)基金资产配置详情如下,股票占净比30.20%,债券占净比66.31%,现金占净比0.59%,合计净资产5.08亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银河君耀混合A基金行业配置合计为30.20%,同类平均为58.56%,比同类配置少28.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.38%)、金融业(4.67%)、科学研究和技术服务业(2.52%),同类平均分别为41.53%、5.61%、2.49%,比同类配置分别为少25.15%、少0.94%、多0.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银河君耀混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三峡能源(600905)本期累计买入金额为343.65万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;天能股份(688819)本期累计买入金额为35.28万元,占期初基金资产净值比例为0.06%;中红医疗(300981)本期累计买入金额为27.08万元,占期初基金资产净值比例为0.05%;华利集团(300979)本期累计买入金额为29.49万元,占期初基金资产净值比例为0.05%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银河君耀混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:三峡能源(600905)、福耀玻璃(600660)、泰坦科技(688133)、生益电子(688183),本期累计卖出金额分别为169.62万元、47.51万元、41.2万元、39.02万元,占期初基金资产净值比例分别为0.29%、0.08%、0.07%、0.07%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,银河君耀混合A(519623)持有股票贵州茅台(占2.20%):持股为6100,持仓市值为1116.3万;药明康德(占1.55%):持股为5.16万,持仓市值为789.18万;五粮液(占1.45%):持股为3.35万,持仓市值为734.96万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河君耀混合A基金(519623)持有债券21国开05(占8.11%),持仓市值为4117.6万;债券20国开12(占5.99%),持仓市值为3041.1万;债券21京能源GN001(碳中和债)(占5.91%),持仓市值为3002.1万;债券20国君S3(占5.91%),持仓市值为3000.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河君耀混合A收入合计2475.41万元,扣除费用269.14万元,利润总额2206.27万元,最后净利润2206.27万元。
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