[基金]东海祥瑞债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

东海祥瑞债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 23:23:11

东海祥瑞债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0614。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.02元，期末基金资产净值116.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，东海祥瑞债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.42%，比同类配置少1.42%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均6.77%，比同类配置少6.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券C（002382）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比92.50%，现金占净比3.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券C基金（002382）持有债券21国债10（占30.98%），持仓市值为272.4万；债券21国债01（占19.80%），持仓市值为174.14万；债券国开1802（占10.97%），持仓市值为96.43万；债券16国债19（占6.84%），持仓市值为60.16万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。