2021年第三季度工银新价值灵活配置混合C基金行业如何配置?基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/01/10 23:15:09

2021年第三季度工银新价值灵活配置混合C基金行业如何配置?基金有什么投资组合?南方财富网为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置59.64%,同类平均42.89%,比同类配置多16.75%;金融业行业基金配置12.82%,同类平均5.81%,比同类配置多7.01%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.07%,同类平均3.04%,比同类配置多3.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,股票占净比91.28%,债券占净比5.17%,现金占净比1.57%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)持有债券:债券21国债10、债券闻泰转债、债券南银转债、债券百润转债等,持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%、0.01%等,持仓市值799.74万、8.11万、7.5万、1.51万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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