中银悦享定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:14:54
中银悦享定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银悦享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银悦享定期开放债券最新单位净值1.1144，累计净值1.1753，最新估值1.1141，净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计934.46万，所有者权益合计212.55亿，负债和所有者权益总计212.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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