2021年第二季度中加科盈混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日中加科盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中加科盈混合A(008033)基金资产配置详情如下,合计净资产8.66亿元,股票占净比23.00%,债券占净比75.56%,现金占净比2.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中加科盈混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置18.10%,同类平均41.62%,比同类配置少23.52%;金融业行业基金配置3.51%,同类平均5.63%,比同类配置少2.12%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.34%,同类平均3.06%,比同类配置少1.72%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中加科盈混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保、上海机场、赣锋锂业、合纵科技,本期累计买入金额分别为1706.06万元、615.18万元、601.38万元、570.7万元,占期初基金资产净值比例分别为3.05%、1.10%、1.08%、1.02%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中加科盈混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:盈趣科技(002925)本期累计卖出金额为661.98万元,占期初基金资产净值比例为1.18%;保利地产(600048)本期累计卖出金额为474.46万元,占期初基金资产净值比例为0.85%;洲明科技(300232)本期累计卖出金额为443.25万元,占期初基金资产净值比例为0.79%;伟星新材(002372)本期累计卖出金额为415.12万元,占期初基金资产净值比例为0.74%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中加科盈混合A(008033)持有股票基金:天华超净(300390)、杭州银行(600926)、长城汽车(601633)、赣锋锂业(002460)等,持仓比分别1.49%、1.38%、1.16%、0.94%等,持股数分别为12万、80万、19.13万、5万,持仓市值1288.2万、1194.4万、1006.24万、814.7万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中加科盈混合A(008033)持有债券:债券21农发06(债券代码:210406)、债券中信转债(债券代码:113021)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别9.24%、0.62%、0.50%等,持仓市值7999.2万、534.2万、433.85万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。