1月7日华安年年红债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:21:53
1月7日华安年年红债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年红债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.552，最新单位净值1.043，最新估值1.043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，基金本期净收益盈利1704.6万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润1554.88万，所有者权益合计3.51亿。
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