华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:17:47
华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安新丰利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华安新丰利混合C（003804）最新单位净值1.8728，累计净值1.8728，净值增长率跌0.14%，最新估值1.8754。
华安新丰利混合C今年以来下降0.89%，近一月收益0.66%，近三月收益2.49%，近一年收益5.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安新丰利混合C（003804）持有债券：债券19广州金控MTN002、债券20汉江国资CP001、债券19深圳创投MTN004等，持仓比分别7.33%、7.27%、7.27%等，持仓市值3051万、3023.7万、3024.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计96.26万，所有者权益合计6.3亿，负债和所有者权益总计6.31亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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