1月7日银华盛世精选灵活配置混合发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:21:37
1月7日银华盛世精选灵活配置混合发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华盛世精选灵活配置混合发起式A截至1月7日市场表现：累计净值2.8175，最新公布单位净值2.3314，净值增长率跌1.74%，最新估值2.3726。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值70.25亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.35亿，未分配利润44.9亿，所有者权益合计70.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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