2021年第二季度长信利丰债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月7日长信利丰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利丰债券A(005991)基金资产配置详情如下,合计净资产13.06亿元,股票占净比18.61%,债券占净比86.63%,现金占净比1.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信利丰债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.39%),同类平均8.63%,比同类配置多3.76%;金融业(2.69%),同类平均1.96%,比同类配置多0.73%;采矿业(1.82%),同类平均1.05%,比同类配置多0.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信利丰债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:鼎龙股份(300054)、华泰证券(601688)、伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例分别为2.26%、0.74%、0.70%,本期累计买入金额分别为5073.33万元、1659.71万元、1577.64万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信利丰债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:鼎龙股份本期累计卖出金额为5073.33万元,占期初基金资产净值比例为2.26%;华泰证券本期累计卖出金额为1659.71万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;伊利股份本期累计卖出金额为1577.64万元,占期初基金资产净值比例为0.70%;海康威视本期累计卖出金额为1430.23万元,占期初基金资产净值比例为0.64%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信利丰债券A(005991)持有股票基金:鼎龙股份、海康威视、华泰证券等,持仓比分别2.50%、1.98%、1.22%等,持股数分别为172.61万、46.92万、93.82万,持仓市值3267.51万、2580.6万、1594万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利丰债券A(005991)持有债券:债券21国债01、债券中金转债、债券恒逸转债、债券宏川转债等,持仓比分别8.15%、0.28%、0.28%、0.27%等,持仓市值1.06亿、359.28万、370.35万、357.21万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.77亿,所有者权益合计20.15亿,负债和所有者权益总计21.92亿。
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