工银中债1-5年进出口行指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:46:17
工银中债1-5年进出口行指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0495，累计净值1.0657，最新估值1.0493，净值增长率涨0.02%。
工银中债1-5年进出口行指数A今年以来收益0.03%，近一月收益0.69%，近三月收益1.16%，近一年收益3.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.89万，所有者权益合计1.01亿，负债和所有者权益总计1.01亿。
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