1月7日国投瑞银顺银债券最新单位净值为1.0721元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/09 10:12:42
1月7日国投瑞银顺银债券最新单位净值为1.0721元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银顺银债券（005435）最新市场表现：公布单位净值1.0721，累计净值1.1346，最新估值1.0719，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利981.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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