2021年第二季度兴全多维价值混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度兴全多维价值混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合C（007450）基金资产配置详情如下，合计净资产17.99亿元，股票占净比85.02%，现金占净比15.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合C基金行业配置合计为82.39%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.75%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.17%，比同类配置分别为多26.41%、多1.76%、多3.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、三安光电（600703）、和而泰（002402），占期初基金资产净值比例分别为10.94%、4.27%、3.98%，本期累计买入金额分别为2.41亿元、9425.41万元、8788.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、蒙娜丽莎（002918）、晶盛机电（300316），本期累计卖出金额分别为2.35亿元、8721.93万元、8477.62万元、8336.53万元，占期初基金资产净值比例分别为10.67%、3.95%、3.84%、3.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合C（007450）持有股票基金：华海药业、闻泰科技、紫光国微、景嘉微等，持仓比分别4.84%、4.02%、3.91%、3.78%等，持股数分别为492.73万、80.15万、34.05万、54.63万，持仓市值8706.63万、7232.71万、7041.52万、6805.22万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C基金（007450）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1754.3万，所有者权益合计21.64亿，负债和所有者权益总计21.81亿。

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