1月7日国泰盛合三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 10:12:53
1月7日国泰盛合三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国泰盛合三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰盛合三个月定期开放债券最新公布单位净值1.024，累计净值1.0739，最新估值1.0238，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国泰盛合三个月定期开放债券基金成立以来收益7.53%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.25%，近一年收益3.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.96亿，未分配利润693.33万，所有者权益合计20.03亿。
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